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                      一季度“成績單”出爐 頭部私募調倉換股布局AI“下半場”

                      2023-04-14 14:41:11 作者:馬嘉悅

                      私募一季度成績單日前出爐。私募排排網數據顯示,今年以來一季度股票策略私募平均收益超5%,正收益占比為77.08%,分規模來看,百億級股票策略私募正收益占比最高。據悉,百億級股票策略私募中的業績佼佼者大多重點布局了TMT領域標的。

                      TMT板塊成業績勝負手

                      私募排排網數據顯示,截至3月底,具備業績記錄的3220家股票策略私募今年來整體收益為5.17%,其中2482家股票策略私募實現正收益,占比為77.08%。

                      分規模來看,百億級股票策略私募今年來平均收益為4.82%,正收益占比為87.67%。其中,正圓投資以超20%的收益摘得桂冠,另有6家百億級私募一季度賺超10%。

                      觀察一季度表現亮眼的百億級私募或基金經理,可以發現,重點布局TMT板塊是其獲勝的關鍵。

                      三方平臺數據顯示,東方港灣基金經理任仁雄管理產品今年以來凈值收益率超30%,近日,其在個人微博中發布內容稱自己于今年2月初便重倉AI板塊。

                      一季度業績在百億級主觀多頭策略私募中居前的望正資產,在近期的月報中也坦言,人工智能的進化速度超出市場預期,對A股的TMT行業將產生深刻影響,因此3月份,公司在行業配置上繼續加倉了計算機和傳媒行業,并在TMT行業內部進一步優化了持倉結構。

                      知名機構提示追高風險

                      不過,站在當下,談及漲勢強勁的TMT板塊,多家知名機構提示追高風險。

                      4月10日,此前重倉AI板塊的任仁雄在其微博表示:“沖動是魔鬼,追高要站崗。”東方港灣創始人但斌也發微博表示:“我相信ChatGPT、人工智能代表未來,但其壟斷性、開發使用成本只會讓極少數公司擁有未來。”

                      相聚資本研究總監、基金經理余曉暢坦言,整體來看,TMT板塊基本面處于向好修復階段,不過目前板塊交易熱度較高,部分細分行業或個股的表現是“預期走在了現實之前”。以光通信板塊為例,今年全球需求大概率會較為疲弱,但市場預期AI爆發下算力擴張疊加流量需求上升將帶來光模塊需求的增加,該板塊近期的上漲更多基于長遠預期而非基本面改善,后續存在一定風險。

                      下半場錨定業績兌現調倉

                      諸多頭部私募正在積極調倉換股,布局AI投資的“下半場”。

                      “AI相關領域經歷過第一輪的普漲后,我們下一個階段的研究和投資重心將落實到落地和確定性兩個維度,即理解AI領域各細分環節的產業演繹變化方向,以及標的公司的卡位是否居前,整體來看,AI領域的二級市場投資已經基本進入比拼深度產業認知和快速學習能力的階段。”遠信投資聯席首席投資官謝振東透露,目前正在尋找AI領域收入和商業模式具備準入壁壘的環節,比如具備特許經營權、版權IP壁壘等的細分行業,此類行業能夠充分享受人工智能變革浪潮下的紅利。

                      Choice數據顯示,截至4月12日,4月以來機構調研最多的行業依舊是計算機應用板塊,其中最受機構關注的個股當數美亞柏科,4月來接受機構調研超200次。資料顯示,美亞柏科是國內電子數據取證龍頭企業,從調研紀要來看,機構對于該公司AI相關產品研發、在大模型方面儲備、下游客戶延展空間等情況較為關注。

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