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                      新能源基金調倉換股轉向AI 機構提示短期風險

                      2023-04-13 16:58:35

                      近期,由人工智能概念引爆的傳媒、計算機相關行情愈演愈烈,吸引投資者蜂擁而至。4月10日,AI相關股票大跌,當日晚間,多只基金更新的凈值跌幅超過6%,其中,不少是此前重倉新能源的基金。凈值波動的背后,透露出基金經理從新能源轉向AI的調倉跡象。機構人士認為,存量博弈下,投資者需要關注交易擁擠度。

                      不再堅守新能源

                      4月11日,AI板塊大幅反彈,與之相關的傳媒板塊大漲4.89%,計算機設備行業凈流入17.47億元;傳媒、游戲相關ETF大幅上漲,銀華中證影視主題ETF大漲5.93%,廣發中證傳媒ETF、國泰中證動漫游戲ETF等漲幅也超過5%。

                      然而,就在此前一日,AI板塊遭遇集體調整,導致多只基金單日跌幅較大,包括不少此前重倉新能源的基金。例如,跌幅第一的主動權益基金海富通股票混合,基金2022年年報數據顯示,截至2022年末,該基金前三大重倉股為鵬輝能源、派能科技和昱能科技。此外,前十大重倉股中還有禾邁股份、盛弘股份、陽光電源等多只新能源相關股票。4月10日,新能源板塊漲幅居前,該基金前十大重倉股中有9只上漲,其中,派能科技更是漲幅超過12%。然而,該基金凈值不漲反跌,單日下跌7.42%。

                      不過,近一個月,海富通股票混合也捕獲了AI板塊大漲的收益。據數據顯示,該基金近一個月以來上漲13.45%,今年以來的收益為6.88%。

                      無獨有偶,長安宏觀策略混合2022年末的前十大重倉股中,七只重倉股4月10日上漲,僅有第八大重倉股金山辦公跌幅較多。然而,該基金4月10日大跌6.9%,在一眾主動權益基金中跌幅居前。

                      或已完成大面積調倉

                      實際上,自今年以來,AI板塊走勢就一騎絕塵,在持續三個多月的大漲后,近期,已有不少機構提示短期風險。中信證券發布的研究報告顯示,上周,已經有19.4%的主動型公募基金單日實際凈值變動相較估算凈值變動偏離1個百分點以上,達到2021年下半年以來的極值,表明機構也已經完成大面積調倉。同時,計算機和傳媒行業日均換手率分別達到8.1%和7.2%。從資金流上看,上周TMT主題ETF已累計凈贖回95.3億元。

                      中信證券研報表示,主題炒作熱度短期已到極致,機構調倉帶來的增量資金效應已相當有限。過去四周,TMT板塊累計成交金額達到8.06萬億元,足夠實現市場上所有主觀多頭產品大范圍調倉。在當前成交水平下,即便目前仍有部分機構愿意在AI相關板塊調整后砍掉其他板塊持倉來增配AI,其對AI板塊的邊際定價作用也非常有限,這與機構剛剛開始集中增配AI時的狀況已經完全不同。

                      星石投資副總經理、首席策略投資官、高級基金經理方磊表示,存量博弈下,投資者需要關注交易擁擠度。目前不少熱門板塊的股價上漲緣于炒作情緒,如果單一行業的持倉占比過大,意味著持股籌碼端相當擁擠。如果沒有持續強勁的基本面支撐,后續板塊可能會面臨較大的調整壓力,而擁擠的籌碼出清需要在時間和空間上進行充分消化。

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